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幸福百年云顶国际网址登录投资管理有限公司
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富国安利90天滚动持有债券型证券投资云顶国际网址登录云顶国际网址登录份

作者: 幸福百年 发布时间: 2021年10月12日 20:45:47

云顶国际网址登录原标题:富国安利90天滚动持有债券型证券投资云顶国际网址登录云顶国际网址登录份额发售公告

  重要提示

  1、富国安利90天滚动持有债券型证券投资云顶国际网址登录(以下简称“本云顶国际网址登录”)于2021年6月8日获得云顶国际网址登录证监会准予注册的批复(证监许可【2021】1999号)。云顶国际网址登录证监会对本云顶国际网址登录募集的注册,并不表明其对本云顶国际网址登录的投资价值、收益和市场前景等做出实质性判断或者保证,也不表明投资于本云顶国际网址登录没有风险。

  2、本云顶国际网址登录的云顶国际网址登录类型是债券型证券投资云顶国际网址登录,云顶国际网址登录运作方式是契约型开放式,云顶国际网址登录存续期限为不定期。

云顶国际网址登录  (1)对于每份云顶国际网址登录份额,第一个运作期指云顶国际网址登录合同生效日(对认购份额而言,下同)或云顶国际网址登录份额申购确认日(对申购份额而言,下同)起(即第一个运作期起始日),至云顶国际网址登录合同生效日或云顶国际网址登录份额申购申请日后的第90天(即第一个运作期到期日。如该日为非工作日,则顺延到下一工作日)止。第二个运作期指第一个运作期到期日的次一日起,至云顶国际网址登录合同生效日或云顶国际网址登录份额申购申请日后的第180天(如该日为非工作日,则顺延至下一工作日)止。以此类推。

云顶国际网址登录  (2)正常情况下本云顶国际网址登录每个云顶国际网址登录日开放申购,但对于每份云顶国际网址登录份额,每个运作期到期日前,云顶国际网址登录份额持有人不能提出赎回申请,每个运作期到期日,云顶国际网址登录份额持有人可提出赎回申请。

  如果云顶国际网址登录份额持有人在当期运作期到期日未就该云顶国际网址登录份额申请赎回,则自该运作期到期日次一日起该云顶国际网址登录份额进入下一个运作期。

云顶国际网址登录  3、本云顶国际网址登录的销售机构包括直销机构,指富国云顶国际网址登录管理有限公司(以下简称“本公司”或“云顶国际网址登录管理人”),包括直销中心和网上云顶国际网址登录系统。云顶国际网址登录管理人可根据有关法律法规的要求,选择其它符合要求的机构代理销售本云顶国际网址登录,并在云顶国际网址登录管理人网站公示。

云顶国际网址登录  4、本云顶国际网址登录自2021年10月18日至2021年10月29日止通过各销售机构公开发售,云顶国际网址登录管理人可根据募集情况适当调整本云顶国际网址登录的募集期限并及时公告。

  5、本云顶国际网址登录发售对象为符合法律法规规定的可投资于证券投资云顶国际网址登录的个人投资者、机构投资者、合格境外投资者以及法律法规或云顶国际网址登录证监会允许购买证券投资云顶国际网址登录的其他投资人。

云顶国际网址登录  本云顶国际网址登录暂不向机构投资者公开发售(公募资产管理产品除外),如未来本云顶国际网址登录开放向机构投资者公开发售或对发售对象的范围予以进一步限定,云顶国际网址登录管理人将另行公告。

  云顶国际网址登录管理人直销中心的发售对象为个人投资者及公募资产管理产品,云顶国际网址登录管理人网上云顶国际网址登录系统的发售对象仅为个人投资者。公募资产管理产品的具体范围以云顶国际网址登录管理人认定为准。如未来直销机构开放向机构投资者公开发售或对发售对象的范围予以调整,云顶国际网址登录管理人将另行公告。

  本云顶国际网址登录增加其他销售机构销售本云顶国际网址登录且销售机构对发售对象的范围予以进一步限定的,其具体发售对象以该销售机构的规定为准。

云顶国际网址登录  6、投资者欲认购本云顶国际网址登录,需开立本公司云顶国际网址登录账户。除法律法规另有规定,一个投资者只能开设和使用一个云顶国际网址登录账户;不得非法利用他人账户或资金进行认购,也不得违规融资或帮助他人违规进行认购。已经持有本公司云顶国际网址登录账户的投资者到非原开户机构办理认购的,不需再次开立云顶国际网址登录账户,可凭富国云顶国际网址登录账号到非原开户机构办理账户登记,然后再认购本云顶国际网址登录。

云顶国际网址登录  7、云顶国际网址登录管理人规定,本云顶国际网址登录的认购金额起点为云顶国际网址登录10元(含认购费)。

  投资者通过销售机构认购本云顶国际网址登录时,除需满足云顶国际网址登录管理人最低认购金额限制外,当销售机构设定的最低金额高于上述金额限制时,投资者还应遵循相关销售机构的业务规定。

  云顶国际网址登录管理人直销网点接受首次认购申请的最低金额为单笔云顶国际网址登录50,000元(含认购费),追加认购的最低金额为单笔云顶国际网址登录20,000元(含认购费)。已在直销网点有认购过本云顶国际网址登录管理人管理的其他云顶国际网址登录记录的投资者不受首次认购最低金额的限制,本云顶国际网址登录直销网点单笔最低认购金额可由云顶国际网址登录管理人酌情调整;通过云顶国际网址登录管理人网上云顶国际网址登录系统办理云顶国际网址登录认购业务的不受直销网点单笔认购最低金额的限制,首次单笔最低认购金额为云顶国际网址登录10元(含认购费),追加认购的单笔最低认购金额为云顶国际网址登录10元(含认购费)。投资者在募集期内可以多次认购云顶国际网址登录份额,A类云顶国际网址登录份额的认购费用按每笔A类云顶国际网址登录份额认购申请单独计算,但已受理的认购申请不允许撤销。

  8、云顶国际网址登录销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到认购申请。认购的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购申请及认购份额的确认情况,投资者应及时查询并妥善行使合法权利。如投资者怠于履行该项查询等各项义务,因此产生的损失由投资者自行承担。

  9、本公告仅对本云顶国际网址登录发售的有关事项和规定予以说明。投资者欲了解本云顶国际网址登录的详细情况,请详细阅读披露于本公司网站()和云顶国际网址登录证监会云顶国际网址登录电子披露网站()的《富国安利90天滚动持有债券型证券投资云顶国际网址登录云顶国际网址登录合同》和《富国安利90天滚动持有债券型证券投资云顶国际网址登录招募说明书》,投资者亦可通过本公司网站下载云顶国际网址登录业务申请表格和了解本云顶国际网址登录募集相关事宜。

  10、代销机构(如有)的代销网点以及开户认购等事项的详细情况请向各代销机构咨询。

云顶国际网址登录  11、投资者可拨打本公司的客户服务电话95105686、400-888-0688咨询购买事宜。

  12、云顶国际网址登录管理人可综合各种情况对募集安排做适当调整。

云顶国际网址登录  13、本云顶国际网址登录为债券型云顶国际网址登录,在通常情况下其预期收益及预期风险水平高于货币市场云顶国际网址登录,低于股票型云顶国际网址登录和混合型云顶国际网址登录。

云顶国际网址登录  14、风险提示

云顶国际网址登录  本云顶国际网址登录投资于证券市场,云顶国际网址登录净值会因为证券市场波动等因素产生波动。

云顶国际网址登录  投资有风险,投资者认购(或申购)云顶国际网址登录前,应认真阅读招募说明书、云顶国际网址登录合同、云顶国际网址登录产品资料概要等信息披露文件,全面认识本云顶国际网址登录产品的风险收益特征和产品特性,自主判断云顶国际网址登录的投资价值,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断本云顶国际网址登录是否和自身的风险承受能力相适;投资者应充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对认购(或申购)云顶国际网址登录的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策,获得云顶国际网址登录投资收益,亦自行承担云顶国际网址登录投资中出现的各类风险。

云顶国际网址登录  投资者在获得云顶国际网址登录投资收益的同时,亦承担云顶国际网址登录投资中出现的各类风险,可能包括:市场风险、流动性风险、操作风险、管理风险、合规性风险、本云顶国际网址登录法律文件风险收益特征表述与销售机构云顶国际网址登录风险评价可能不一致的风险及本云顶国际网址登录的特有风险等。本云顶国际网址登录可能面临的特有风险包括:

  (1)本云顶国际网址登录为债券型云顶国际网址登录,本云顶国际网址登录对债券资产的投资比例不低于云顶国际网址登录资产的80%,债券市场的变化会影响到云顶国际网址登录业绩表现,云顶国际网址登录净值表现因此可能受到影响。本云顶国际网址登录管理人将发挥专业研究优势,加强对市场、证券基本面的深入研究,持续优化组合配置,以控制特定风险。

  (2)运作期不能赎回的风险

  云顶国际网址登录合同生效后,本云顶国际网址登录对于每份云顶国际网址登录份额,设定90天的滚动运作期。每个运作期到期日,云顶国际网址登录份额持有人可提出赎回申请。如果云顶国际网址登录份额持有人在当期运作期到期日未就该云顶国际网址登录份额申请赎回,则自该运作期到期日次一日起该云顶国际网址登录份额进入下一个运作期。因此云顶国际网址登录份额持有人面临在滚动运作期内不能赎回云顶国际网址登录份额的风险。

  (3)云顶国际网址登录合同提前终止的风险

云顶国际网址登录  云顶国际网址登录合同生效后,连续50个工作日出现云顶国际网址登录份额持有人数量不满200人或者云顶国际网址登录资产净值低于5000万元情形的,云顶国际网址登录合同终止,不需召开云顶国际网址登录份额持有人大会。故云顶国际网址登录合同存在提前终止的风险。

云顶国际网址登录  (4)资产支持证券投资风险

云顶国际网址登录  本云顶国际网址登录可投资资产支持证券,资产支持证券在国内市场尚处发展初期,具有低流动性、高收益的特征,并存在一定的投资风险。资产支持证券的投资与云顶国际网址登录资产密切相关,因此会受到特定原始权益人破产风险及现金流预测风险等的影响;当本云顶国际网址登录投资的资产支持证券信用评级发生变化时,本云顶国际网址登录将需要面对临时调整持仓的风险;此外当资产支持证券相关的发行人、云顶国际网址登录管理人、云顶国际网址登录托管人等出现违规违约时,本云顶国际网址登录将面临无法收取投资收益甚至损失本金的风险。

云顶国际网址登录  (5)国债期货投资风险

云顶国际网址登录  本云顶国际网址登录投资范围包括国债期货,国债期货的投资可能面临市场风险、基差风险、流动性风险。市场风险是因期货市场价格波动使所持有的期货合约价值发生变化的风险。基差风险是期货市场的特有风险之一,是指由于期货与现货间的价差的波动,影响套期保值或套利效果,使之发生意外损益的风险。流动性风险可分为两类:一类为流通量风险,是指期货合约无法及时以所希望的价格建立或了结头寸的风险,此类风险往往是由市场缺乏广度或深度导致的;另一类为资金量风险,是指资金量无法满足保证金要求,使得所持有的头寸面临被强制平仓的风险。

云顶国际网址登录  以上所述因素可能会给本云顶国际网址登录投资带来特殊云顶国际网址登录风险。完整的风险揭示内容请查阅本云顶国际网址登录招募说明书“风险揭示”章节。

  云顶国际网址登录管理人提醒投资者云顶国际网址登录投资的“买者自负”原则,在投资者做出投资决策后,云顶国际网址登录运营状况与云顶国际网址登录净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。

云顶国际网址登录  15、云顶国际网址登录的过往业绩并不预示其未来表现,云顶国际网址登录管理人管理的其他云顶国际网址登录的业绩并不构成对本云顶国际网址登录业绩表现的保证。云顶国际网址登录管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用云顶国际网址登录财产,但不保证本云顶国际网址登录一定盈利,也不保证最低收益。

  一、本次募集基本情况

云顶国际网址登录  1、云顶国际网址登录名称

云顶国际网址登录  富国安利90天滚动持有债券型证券投资云顶国际网址登录

  2、云顶国际网址登录简称和代码

云顶国际网址登录  云顶国际网址登录简称:富国安利90天滚动持有债券

  A类份额云顶国际网址登录代码:012823

  C类份额云顶国际网址登录代码:012824

  3、云顶国际网址登录类型

  债券型证券投资云顶国际网址登录

云顶国际网址登录  4、云顶国际网址登录的运作方式

  契约型开放式

  (1)对于每份云顶国际网址登录份额,第一个运作期指云顶国际网址登录合同生效日(对认购份额而言,下同)或云顶国际网址登录份额申购确认日(对申购份额而言,下同)起(即第一个运作期起始日),至云顶国际网址登录合同生效日或云顶国际网址登录份额申购申请日后的第90天(即第一个运作期到期日。如该日为非工作日,则顺延到下一工作日)止。第二个运作期指第一个运作期到期日的次一日起,至云顶国际网址登录合同生效日或云顶国际网址登录份额申购申请日后的第180天(如该日为非工作日,则顺延至下一工作日)止。以此类推。

云顶国际网址登录  (2)正常情况下本云顶国际网址登录每个云顶国际网址登录日开放申购,但对于每份云顶国际网址登录份额,每个运作期到期日前,云顶国际网址登录份额持有人不能提出赎回申请,每个运作期到期日,云顶国际网址登录份额持有人可提出赎回申请。

  如果云顶国际网址登录份额持有人在当期运作期到期日未就该云顶国际网址登录份额申请赎回,则自该运作期到期日次一日起该云顶国际网址登录份额进入下一个运作期。

云顶国际网址登录  5、云顶国际网址登录存续期限

  不定期

  6、云顶国际网址登录份额面值

云顶国际网址登录  云顶国际网址登录份额发售面值为云顶国际网址登录1.00元

  7、发售对象

  符合法律法规规定的可投资于证券投资云顶国际网址登录的个人投资者、机构投资者、合格境外投资者以及法律法规或云顶国际网址登录证监会允许购买证券投资云顶国际网址登录的其他投资人。

  本云顶国际网址登录暂不向机构投资者公开发售(公募资产管理产品除外),如未来本云顶国际网址登录开放向机构投资者公开发售或对发售对象的范围予以进一步限定,云顶国际网址登录管理人将另行公告。

云顶国际网址登录  云顶国际网址登录管理人直销中心的发售对象为个人投资者及公募资产管理产品,云顶国际网址登录管理人网上云顶国际网址登录系统的发售对象仅为个人投资者。公募资产管理产品的具体范围以云顶国际网址登录管理人认定为准。如未来直销机构开放向机构投资者公开发售或对发售对象的范围予以调整,云顶国际网址登录管理人将另行公告。

云顶国际网址登录  本云顶国际网址登录增加其他销售机构销售本云顶国际网址登录且销售机构对发售对象的范围予以进一步限定的,其具体发售对象以该销售机构的规定为准。

  8、销售机构与销售地点

  (1)直销机构:

  本公司的直销网点:直销中心

  直销中心地址:上海市浦东新区世纪大道1196号世纪汇办公楼二座27层

  客户服务统一咨询电话:95105686、4008880688(全国统一,免长途话费)

  传真:021-20513177

  联系人:孙迪

  本公司网上云顶国际网址登录系统:本公司网站()

  (2)其他销售机构

云顶国际网址登录  云顶国际网址登录管理人可根据有关法律法规的要求,选择其它符合要求的机构销售本云顶国际网址登录,并在云顶国际网址登录管理人网站公示。

  9、募集时间安排与云顶国际网址登录合同生效

  根据有关法律、法规的规定,本云顶国际网址登录的募集期为自云顶国际网址登录份额发售之日起不超过3个月。本云顶国际网址登录募集期自2021年10月18日至2021年10月29日。云顶国际网址登录管理人根据认购的情况可适当调整募集时间,并及时公告,但最长不超过法定募集期限。

云顶国际网址登录  募集期满,若本云顶国际网址登录符合云顶国际网址登录合同规定的云顶国际网址登录备案条件,云顶国际网址登录管理人可办理云顶国际网址登录备案手续,云顶国际网址登录备案手续办理完毕并取得云顶国际网址登录证监会书面确认之日起云顶国际网址登录合同生效。

  若3个月的募集期满,本云顶国际网址登录仍未达到合同规定的云顶国际网址登录备案条件,云顶国际网址登录管理人将以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用,在云顶国际网址登录募集期届满后30日内返还投资者已交纳的认购款项,并加计云顶国际网址登录同期活期存款利息。

  10、云顶国际网址登录的最低募集份额总额和募集金额

云顶国际网址登录  本云顶国际网址登录的最低募集份额总额为2亿份,云顶国际网址登录募集金额不少于2亿元。

  本云顶国际网址登录可设置首次募集规模上限,超过募集规模上限时云顶国际网址登录管理人可以采用比例确认或其他方式进行确认,具体募集上限及规模控制的方案详见云顶国际网址登录份额发售公告或其他公告。若本云顶国际网址登录设置首次募集规模上限,云顶国际网址登录合同生效后不受此募集规模的限制。

云顶国际网址登录  二、募集方式及相关规定

云顶国际网址登录  1、在募集期内,本云顶国际网址登录面向符合法律法规规定的可投资于证券投资云顶国际网址登录的个人投资者、机构投资者、合格境外投资者以及法律法规或云顶国际网址登录证监会允许购买证券投资云顶国际网址登录的其他投资人同时发售。

  本云顶国际网址登录暂不向机构投资者公开发售(公募资产管理产品除外),如未来本云顶国际网址登录开放向机构投资者公开发售或对发售对象的范围予以进一步限定,云顶国际网址登录管理人将另行公告。

云顶国际网址登录  云顶国际网址登录管理人直销中心的发售对象为个人投资者及公募资产管理产品,云顶国际网址登录管理人网上云顶国际网址登录系统的发售对象仅为个人投资者。公募资产管理产品的具体范围以云顶国际网址登录管理人认定为准。如未来直销机构开放向机构投资者公开发售或对发售对象的范围予以调整,云顶国际网址登录管理人将另行公告。

云顶国际网址登录  本云顶国际网址登录增加其他销售机构销售本云顶国际网址登录且销售机构对发售对象的范围予以进一步限定的,其具体发售对象以该销售机构的规定为准。

云顶国际网址登录  2、本云顶国际网址登录认购采用金额认购方式。

云顶国际网址登录  3、投资者认购云顶国际网址登录份额采用全额缴款的认购方式。投资者认购前,需按销售机构规定的方式备足认购的金额。

  4、投资者在募集期内可以多次认购云顶国际网址登录份额,A类云顶国际网址登录份额的认购费用按每笔A类云顶国际网址登录份额认购申请单独计算,但已受理的认购申请不允许撤销。

云顶国际网址登录  5、认购的限额

云顶国际网址登录  云顶国际网址登录管理人规定,本云顶国际网址登录的认购金额起点为云顶国际网址登录10元(含认购费)。

云顶国际网址登录  投资者通过销售机构认购本云顶国际网址登录时,除需满足云顶国际网址登录管理人最低认购金额限制外,当销售机构设定的最低金额高于上述金额限制时,投资者还应遵循相关销售机构的业务规定。

  云顶国际网址登录管理人直销网点接受首次认购申请的最低金额为单笔云顶国际网址登录50,000元(含认购费),追加认购的最低金额为单笔云顶国际网址登录20,000元(含认购费)。已在直销网点有认购过本云顶国际网址登录管理人管理的其他云顶国际网址登录记录的投资者不受首次认购最低金额的限制,本云顶国际网址登录直销网点单笔最低认购金额可由云顶国际网址登录管理人酌情调整;通过云顶国际网址登录管理人网上云顶国际网址登录系统办理云顶国际网址登录认购业务的不受直销网点单笔认购最低金额的限制,首次单笔最低认购金额为云顶国际网址登录10元(含认购费),追加认购的单笔最低认购金额为云顶国际网址登录10元(含认购费)。

云顶国际网址登录  如本云顶国际网址登录单个投资者累计认购的云顶国际网址登录份额数达到或者超过云顶国际网址登录总份额的50%,云顶国际网址登录管理人可以采取比例确认等方式对该投资者的认购申请进行限制。云顶国际网址登录管理人接受某笔或者某些认购申请有可能导致投资者变相规避前述50%比例要求的,云顶国际网址登录管理人有权拒绝该等全部或者部分认购申请。投资者认购的云顶国际网址登录份额数以云顶国际网址登录合同生效后登记机构的确认为准。

  云顶国际网址登录管理人可以对每个账户的认购和持有云顶国际网址登录份额的限制进行调整,具体限制请参见相关公告。

云顶国际网址登录  6、募集期利息的处理方式

  云顶国际网址登录管理人应将云顶国际网址登录募集期间募集的资金存入专门账户,在云顶国际网址登录募集行为结束前,任何人不得动用。有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为云顶国际网址登录份额归云顶国际网址登录份额持有人所有,其中利息转份额的具体数额以登记机构的记录为准。

云顶国际网址登录  7、云顶国际网址登录份额的认购费用

云顶国际网址登录  认购本云顶国际网址登录A类云顶国际网址登录份额收取认购费用。认购C类云顶国际网址登录份额不收取认购费用,而是从本类别云顶国际网址登录资产中计提销售服务费。募集期投资者可以多次认购本云顶国际网址登录,A类云顶国际网址登录份额的认购费率按每笔认购申请单独计算。各销售机构销售的份额类别以其业务规定为准,敬请投资者留意。

云顶国际网址登录  本云顶国际网址登录暂不向机构投资者公开发售(公募资产管理产品除外),如未来本云顶国际网址登录开放向机构投资者公开发售或对发售对象的范围予以进一步限定,云顶国际网址登录管理人将另行公告。如本云顶国际网址登录开放向养老金客户等机构投资者公开发售,则本云顶国际网址登录对通过直销中心认购本云顶国际网址登录A类云顶国际网址登录份额的养老金客户与除此之外的其他投资者实施差别的认购费率。

  养老金客户指基本养老云顶国际网址登录与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老云顶国际网址登录等,具体包括:

云顶国际网址登录  a、全国社会保障云顶国际网址登录;

云顶国际网址登录  b、可以投资云顶国际网址登录的地方社会保障云顶国际网址登录;

  c、云顶国际网址登录年金单一计划以及集合计划;

云顶国际网址登录  d、云顶国际网址登录年金理事会委托的特定客户资产管理计划;

云顶国际网址登录  e、云顶国际网址登录年金养老金产品;

云顶国际网址登录  f、个人税收递延型商业养老保险等产品;

云顶国际网址登录  g、养老目标云顶国际网址登录;

  h、职业年金计划。

云顶国际网址登录  如将来出现经养老云顶国际网址登录监管部门认可的新的养老云顶国际网址登录类型,本公司将发布临时公告将其纳入养老金客户范围。非养老金客户指除养老金客户外的其他投资者。

云顶国际网址登录  本云顶国际网址登录A类云顶国际网址登录份额的认购费率如下:

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云顶国际网址登录  A类云顶国际网址登录份额的认购费用用于本云顶国际网址登录的市场推广、销售、注册登记等募集期间发生的各项费用,不列入云顶国际网址登录资产。

云顶国际网址登录  8、云顶国际网址登录认购份额的计算

  (1)本云顶国际网址登录云顶国际网址登录份额发售面值为云顶国际网址登录1.00元。认购本云顶国际网址登录A类云顶国际网址登录份额收取认购费用,认购C类云顶国际网址登录份额不收取认购费用。

云顶国际网址登录  (2)认购本云顶国际网址登录A类云顶国际网址登录份额的计算方式

云顶国际网址登录  云顶国际网址登录认购采用金额认购的方式。A类云顶国际网址登录份额的认购金额包括认购费用和净认购金额。

  当认购费用适用比例费率时,认购份额的计算方法如下:

  净认购金额=认购金额/(1+认购费率)

  认购费用=认购金额-净认购金额

云顶国际网址登录  认购份额=(净认购金额+认购利息)/云顶国际网址登录份额发售面值

  当认购费用为固定金额时,认购份额的计算方法如下:

云顶国际网址登录  认购费用=固定金额

  净认购金额=认购金额-认购费用

云顶国际网址登录  认购份额=(净认购金额+认购利息)/云顶国际网址登录份额发售面值

  认购份额的计算保留到小数点后2位,小数点2位以后的部分四舍五入,由此误差产生的收益或损失由云顶国际网址登录财产承担。

  例:某投资者(非养老金客户)投资100,000元认购本云顶国际网址登录A类云顶国际网址登录份额,则对应的认购费率为0.30%,假定募集期产生的利息为55.00元,则可认购A类云顶国际网址登录份额为:

云顶国际网址登录  净认购金额=100,000/(1+0.30%)=99,700.90元

  认购费用=100,000-99,700.90=299.10元

云顶国际网址登录  认购份额=(99,700.90+55.00)/1.00=99,755.90份

云顶国际网址登录  即:该投资者(非养老金客户)投资100,000元认购本云顶国际网址登录A类云顶国际网址登录份额,假定募集期产生的利息为55.00元,可得到99,755.90份A类云顶国际网址登录份额。

  例:某投资者(养老金客户)投资2,000,000元通过云顶国际网址登录管理人直销中心认购本云顶国际网址登录A类云顶国际网址登录份额,则对应的认购费率为0.01%,假定募集期产生的利息为1,100.00元,则可认购A类云顶国际网址登录份额为:

  净认购金额=2,000,000/(1+0.01%)=1,999,800.02元

云顶国际网址登录  认购费用=2,000,000-1,999,800.02=199.98元

  认购份额=(1,999,800.02+1,100.00)/1.00=2,000,900.02份

云顶国际网址登录  即:该投资者(养老金客户)投资2,000,000元通过云顶国际网址登录管理人直销中心认购本云顶国际网址登录A类云顶国际网址登录份额,假定募集期产生的利息为1,100.00元,可得到2,000,900.02份A类云顶国际网址登录份额。

云顶国际网址登录  (3)认购本云顶国际网址登录C类云顶国际网址登录份额的计算方式

  C类云顶国际网址登录份额不收取认购费,而是从本类别云顶国际网址登录资产中计提销售服务费。

云顶国际网址登录  认购份额=(认购金额+认购利息)/云顶国际网址登录份额发售面值

云顶国际网址登录  认购份额的计算保留到小数点后2位,小数点2位以后的部分四舍五入,由此误差产生的收益或损失由云顶国际网址登录财产承担。

  例:某投资者投资100,000元认购本云顶国际网址登录C类云顶国际网址登录份额,假定募集期产生的利息为55.00元,则可认购云顶国际网址登录份额为:

云顶国际网址登录  认购份额=(100,000+55.00)/1.00=100,055.00份

云顶国际网址登录  即:该投资者投资100,000元认购本云顶国际网址登录C类云顶国际网址登录份额,假定募集期产生的利息为55.00元,可得到100,055.00份C类云顶国际网址登录份额。

云顶国际网址登录  9、认购的确认

云顶国际网址登录  当日(T日)在规定时间内提交的申请,投资者通常可在T+2日到网点查询云顶国际网址登录情况,在募集截止日后4个工作日内可以到网点打印云顶国际网址登录确认书。

  三、个人投资者的开户与认购程序

  (一)直销网点

  1、个人投资者认购金额在50,000元(含50,000元)以上,可以选择到本公司直销中心办理。

云顶国际网址登录  2、未在直销中心开立云顶国际网址登录账户的个人投资者,应先办理开户后,方可办理认购。个人投资者在直销中心办理开户和认购业务的表单,可登录富国云顶国际网址登录官网()→客户服务→下载中心→个人客户。

  3、业务办理时间:云顶国际网址登录发售日的9:00-15:00(周六、周日、节假日不受理)。

  4、个人投资者办理开户申请时,应亲赴直销网点,并提供下列资料:

  (1)投资者有效身份证件(身份证、云顶国际网址登录护照等)原件及复印件;

  (2)指定云顶国际网址登录账户的证明原件及复印件;

云顶国际网址登录  (3)填妥的《个人投资者风险承受能力评估问卷》和《富国云顶国际网址登录账户业务申请表(个人版)》。

  注:“指定云顶国际网址登录账户”是指:在本直销网点认购云顶国际网址登录的投资者需指定一云顶国际网址登录账户作为投资者赎回、分红等资金结算汇入账户。此账户可为投资者在任一商业云顶国际网址登录的存款账户,账户名称必须与投资者名称严格一致。账户证明是指云顶国际网址登录存折、借记卡等。

  5、认购云顶国际网址登录汇款账户信息:

  ■

云顶国际网址登录  6、个人投资者办理认购申请时,应提供以下资料:

  (1)有效身份证件原件;

  (2)填妥的《个人投资者产品风险确认单》和《富国云顶国际网址登录云顶国际网址登录业务申请表》。

  (二)本公司网上云顶国际网址登录系统

云顶国际网址登录  个人投资者可登陆本公司网站(),在与本公司达成网上云顶国际网址登录的相关协议、接受本公司有关服务条款、了解有关云顶国际网址登录网上云顶国际网址登录的具体业务规则后,通过本公司网上云顶国际网址登录系统办理开户认购等业务。

  本公司网上云顶国际网址登录系统在2021年10月18日至2021年10月29日15:00前受理投资者对本云顶国际网址登录的认购申请。

  (三)其他销售机构

云顶国际网址登录  个人投资者在其他销售机构的开户及认购手续以各销售机构的规定为准。

云顶国际网址登录  四、机构投资者的开户与认购程序

  (一)直销网点

云顶国际网址登录  1、如果机构投资者认购金额在50,000元(含50,000元)以上,可以选择到本公司直销中心办理。

云顶国际网址登录  2、未在直销中心开立云顶国际网址登录账户的机构投资者,应先办理开户,开户流程详见富国云顶国际网址登录官网→客户服务→下载中心→机构客户→富国云顶国际网址登录机构业务办理指南。

  3、已在直销中心开立云顶国际网址登录账户的机构投资者,可直接办理认购。

  4、机构投资者办理认购的业务表单,可登录富国云顶国际网址登录官网→客户服务→下载中心→机构客户→机构业务表单下载。

  5、业务办理时间:云顶国际网址登录发售日的9:00-15:00(周六、周日、节假日不受理)。

  6、认购云顶国际网址登录汇款账户信息,同个人投资者,请见“三、个人投资者的开户与认购程序/5、认购云顶国际网址登录汇款账户信息”。

云顶国际网址登录  7、机构投资者办理认购申请时,应提供以下资料:

云顶国际网址登录  填妥的《富国云顶国际网址登录云顶国际网址登录业务申请表》,并加盖预留印鉴章。

  (二)其他销售机构

云顶国际网址登录  机构投资者在其他销售机构的开户及认购手续以各销售机构的规定为准。

  五、清算与交割

云顶国际网址登录  1、云顶国际网址登录合同生效前,全部认购资金将被冻结在本公司的本云顶国际网址登录的募集专户中,有效认购款项在云顶国际网址登录合同生效前产生的利息将折算为云顶国际网址登录份额归云顶国际网址登录份额持有人所有,其中利息转份额的具体数额以登记机构的记录为准。利息折成云顶国际网址登录认购份额不收取认购费、不受最低认购份额限制。

  2、本云顶国际网址登录权益登记由登记机构(富国云顶国际网址登录管理有限公司)在募集期结束后完成。

  六、退款

云顶国际网址登录  1、个人及机构投资者认购失败(指投资者的认购申请未得到登记机构的确认)时,其认购资金将于云顶国际网址登录合同生效之日起5个工作日内向投资者指定云顶国际网址登录账户划出。

  2、如果募集期限届满,未满足云顶国际网址登录备案条件,云顶国际网址登录管理人将以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用,并在云顶国际网址登录募集期限届满后30日内返还投资者已交纳的款项,并加计云顶国际网址登录同期活期存款利息。

云顶国际网址登录  七、云顶国际网址登录的验资与云顶国际网址登录合同的生效

  本云顶国际网址登录募集期满,达到云顶国际网址登录合同规定的条件,云顶国际网址登录合同方可生效。

  1、募集期截止后,由云顶国际网址登录出具云顶国际网址登录募集专户存款证明,由云顶国际网址登录管理人委托具有资格的会计师事务所对认购资金进行验资;

  2、销售机构根据登记机构确认数据将云顶国际网址登录的有效认购资金和认购资金在认购期所生利息扣除认购费用后一并划入云顶国际网址登录存款账户。由云顶国际网址登录存款账户开户行出具云顶国际网址登录存款证明后,云顶国际网址登录管理人委托具有资格的会计师事务所对云顶国际网址登录资产进行验资并出具报告,登记机构出具认购户数证明;

云顶国际网址登录  3、云顶国际网址登录管理人发布云顶国际网址登录合同生效公告。

  八、云顶国际网址登录合同生效前的费用处理

  云顶国际网址登录合同生效前与云顶国际网址登录相关的会计师费、律师费、信息披露费从认购费中列支,不在云顶国际网址登录资产中列支。

  九、本次募集当事人或中介机构

云顶国际网址登录  (一)云顶国际网址登录管理人

  名称:富国云顶国际网址登录管理有限公司

云顶国际网址登录  住所:云顶国际网址登录(上海)自由贸易试验区世纪大道1196号世纪汇办公楼二座27-30层

  办公地址:云顶国际网址登录(上海)自由贸易试验区世纪大道1196号世纪汇办公楼二座27-30层

云顶国际网址登录  法定代表人:裴长江

  成立日期:1999年4月13日

  电话:(021)20361818

云顶国际网址登录  传真:(021)20361616

  联系人:赵瑛

云顶国际网址登录  (二)云顶国际网址登录托管人

  名称:上海浦东发展云顶国际网址登录股份有限公司

  住所:上海市中山东一路12号

  办公地址:上海市中山东一路12号

  法定代表人:郑杨

  成立时间:1992年10月19日

  组织形式:股份有限公司

云顶国际网址登录  注册资本:293.52亿元云顶国际网址登录

  云顶国际网址登录托管资格批文及文号:云顶国际网址登录证监会证监云顶国际网址登录字[2003]105号

  联系人:胡波

  电话:(021)61618888

  (三)销售机构

  1、直销机构

  名称:富国云顶国际网址登录管理有限公司

  住所:云顶国际网址登录(上海)自由贸易试验区世纪大道1196号世纪汇办公楼二座27-30层

云顶国际网址登录  办公地址:云顶国际网址登录(上海)自由贸易试验区世纪大道1196号世纪汇办公楼二座27-30层

  法定代表人:裴长江

  直销网点:直销中心

  直销中心地址:上海市浦东新区世纪大道1196号世纪汇办公楼二座27层

云顶国际网址登录  传真:021-20513177

  联系人:孙迪

  客户服务统一咨询电话:95105686、4008880688(全国统一,免长途话费)

  本公司网上云顶国际网址登录系统:本公司网站()

  2、其他销售机构

  云顶国际网址登录管理人可根据有关法律法规的要求,选择其它符合要求的机构销售本云顶国际网址登录,并在云顶国际网址登录管理人网站公示。

  (四)登记机构

  名称:富国云顶国际网址登录管理有限公司

云顶国际网址登录  住所:云顶国际网址登录(上海)自由贸易试验区世纪大道1196号世纪汇办公楼二座27-30层

  办公地址:云顶国际网址登录(上海)自由贸易试验区世纪大道1196号世纪汇办公楼二座27-30层

  法定代表人:裴长江

  成立日期:1999年4月13日

  电话:(021)20361818

云顶国际网址登录  传真:(021)20361616

  联系人:徐慧

云顶国际网址登录  (五)律师事务所和经办律师

  名称:上海源泰律师事务所

  注册地址:上海市浦东南路256号华夏云顶国际网址登录大厦14楼

云顶国际网址登录  办公地址:上海市浦东南路256号华夏云顶国际网址登录大厦14楼

  负责人:廖海

云顶国际网址登录  经办律师:廖海、刘佳

  联系人:刘佳

  电话:(021)51150298

  传真:(021)51150398

云顶国际网址登录  (六)会计师事务所和经办注册会计师

  名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

云顶国际网址登录  注册地址:北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城安永大楼16层

云顶国际网址登录  办公地址:上海市浦东新区世纪大道100号环球云顶国际网址登录中心50楼

  执行事务合伙人:毛鞍宁

  联系电话:021-22288888

云顶国际网址登录  传真:021-22280000

  联系人:蒋燕华

云顶国际网址登录  经办注册会计师:蒋燕华、费泽旭

  富国云顶国际网址登录管理有限公司

  2021年10月12日

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